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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 207 459.00 | | 207 459.00 | 207 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 223.00 | 26 105.00 | 3 117.00 | 29 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 119.00 | 204 393.00 | 48 725.00 | 253 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 425.00 | 232 048.00 | 260 377.00 | 492 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BZ Autres créances | 42 714.00 | | 42 714.00 | 42 714.00 |
CF Disponibilités | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 756.00 | | 106 756.00 | 106 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 182.00 | 232 048.00 | 367 133.00 | 599 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 98 163.00 | | | 98 163.00 |
DH Report à nouveau | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 585.00 | | | 137 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
DL TOTAL (I) | 256 506.00 | | | 256 506.00 |
DP Provisions pour risques | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 926.00 | | | 98 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 133.00 | | | 367 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 746.00 | | | 95 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 664.00 | | 21 838.00 | 472 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 077.00 | 492 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 077.00 | 282 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 008.00 | | | 209 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 581.00 | | 21 838.00 | 262 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 032.00 | 11 037.00 | 2 021.00 | 223 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 483.00 | 11 037.00 | 2 021.00 | 221 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 709.00 | 7 529.00 | 3 179.00 | 10 709.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 424.00 | 44 349.00 | 1 075.00 | 45 424.00 |
VW T.V.A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 926.00 | 95 746.00 | 3 179.00 | 98 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
ST Autres comptes | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 580.00 | | | 171 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 376.00 | | | 120 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |