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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 207 459.00 | | 207 459.00 | 207 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 525.00 | 29 969.00 | 8 555.00 | 38 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 625.00 | 219 135.00 | 39 489.00 | 258 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 233.00 | 250 654.00 | 256 579.00 | 507 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BZ Autres créances | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 621.00 | | 106 621.00 | 106 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 854.00 | 250 654.00 | 363 200.00 | 613 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 101 311.00 | | | 101 311.00 |
DH Report à nouveau | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 524.00 | | | 58 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
DL TOTAL (I) | 182 323.00 | | | 182 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 334.00 | | | 124 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 876.00 | | | 180 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 200.00 | | | 363 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 343.00 | | 9 277.00 | 501 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 388.00 | 507 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 388.00 | 297 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 008.00 | | | 209 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 260.00 | | 9 277.00 | 291 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 706.00 | 11 335.00 | 3 388.00 | 242 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 157.00 | 11 335.00 | 3 388.00 | 241 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 179.00 | | | 403 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VP Divers | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 883.00 | 84 808.00 | 1 075.00 | 85 883.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 876.00 | 80 876.00 | 100 000.00 | 180 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
ST Autres comptes | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
ZE Dividendes | 91 424.00 | | | 91 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 230.00 | | | 100 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |