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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 207 459.00 | | 207 459.00 | 207 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 257.00 | 25 710.00 | 1 546.00 | 27 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 323.00 | 195 772.00 | 39 550.00 | 235 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 664.00 | 223 032.00 | 249 631.00 | 472 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BZ Autres créances | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
CF Disponibilités | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 509.00 | | 97 509.00 | 97 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 173.00 | 223 032.00 | 347 141.00 | 570 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 139 120.00 | | | 139 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 905.00 | | | 101 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
DL TOTAL (I) | 263 778.00 | | | 263 778.00 |
DP Provisions pour risques | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 141.00 | | | 347 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 767.00 | | 857 767.00 | 857 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 767.00 | | 857 767.00 | 857 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | | | 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 203.00 | | | 866 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 298.00 | | | 764 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 905.00 | | | 101 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 895.00 | | 12 806.00 | 462 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 037.00 | 472 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 037.00 | 262 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 008.00 | | | 209 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 812.00 | | 12 806.00 | 252 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 117.00 | 9 952.00 | 3 037.00 | 216 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 387.00 | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 956.00 | 9 564.00 | 3 037.00 | 214 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 100.00 | | 3 400.00 | 15 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 100.00 | | 3 400.00 | 15 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 748.00 | 41 673.00 | 1 075.00 | 42 748.00 |
VW T.V.A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
ST Autres comptes | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 139.00 | | | 152 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
ZE Dividendes | 106 509.00 | | | 106 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 732.00 | | | 113 732.00 |