| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 766.00 | 144 551.00 | 215.00 | 144 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 620.00 | 69 362.00 | 15 258.00 | 84 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 115.00 | 45 737.00 | 27 378.00 | 73 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 465.00 | 272 949.00 | 44 516.00 | 317 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 189.00 | | 98 189.00 | 98 189.00 |
BZ Autres créances | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CF Disponibilités | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 871.00 | | 133 871.00 | 133 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 336.00 | 272 949.00 | 178 387.00 | 451 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DH Report à nouveau | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 105 549.00 | | | 105 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 838.00 | | | 72 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 387.00 | | | 178 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 838.00 | | | 72 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 283 051.00 | | 283 051.00 | 283 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 099.00 | | 283 099.00 | 283 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 799.00 | | | 283 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 387.00 | | | 282 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 663.00 | | 23 339.00 | 301 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 537.00 | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 537.00 | 317 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 196.00 | | | 156 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 061.00 | | 21 674.00 | 136 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 537.00 | | 1 665.00 | 7 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 965.00 | 19 985.00 | | 252 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 465.00 | 516.00 | | 155 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 631.00 | 19 468.00 | | 95 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 98 189.00 | | | 98 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VI Groupe et associés | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 417.00 | 107 417.00 | | 107 417.00 |
VW T.V.A. | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 838.00 | 72 838.00 | | 72 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
ST Autres comptes | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
YT Sous‐traitance | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 747.00 | | | 165 747.00 |