| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 766.00 | 144 766.00 | | 144 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 690.00 | 34 244.00 | 16 446.00 | 50 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 299.00 | 65 331.00 | 13 968.00 | 79 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 763.00 | 246 209.00 | 30 554.00 | 276 763.00 |
BN En cours de production de biens | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 207.00 | | 116 207.00 | 116 207.00 |
BZ Autres créances | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CF Disponibilités | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 016.00 | | 189 016.00 | 189 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 779.00 | 246 209.00 | 219 570.00 | 465 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 984.00 | 71 984.00 | | 71 984.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DH Report à nouveau | 18 696.00 | 7 339.00 | | 18 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 952.00 | 11 357.00 | | 12 952.00 |
DL TOTAL (I) | 105 239.00 | 92 287.00 | | 105 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 780.00 | 21 904.00 | | 21 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 597.00 | 20 608.00 | | 48 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 953.00 | 26 307.00 | | 43 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 331.00 | 68 819.00 | | 114 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 570.00 | 161 106.00 | | 219 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 298.00 | | 321 298.00 | 321 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 298.00 | | 321 298.00 | 321 298.00 |
FM Production stockée | | | 19 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 148.00 | |
GE Autres charges | | | 15 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 571.00 | 309 440.00 | | 343 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 619.00 | 298 083.00 | | 330 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 952.00 | 11 357.00 | | 12 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 479.00 | | 12 621.00 | 329 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 337.00 | 276 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 337.00 | 129 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 766.00 | | | 144 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 705.00 | | 12 621.00 | 182 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 398.00 | 18 148.00 | 65 337.00 | 293 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 766.00 | | | 144 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 764.00 | 18 148.00 | 65 337.00 | 146 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 116 202.00 | 116 207.00 | | 116 202.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VI Groupe et associés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 1 244.00 | 909.00 | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 025.00 | 125 976.00 | 1 049.00 | 127 025.00 |
VW T.V.A. | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 331.00 | 114 331.00 | | 114 331.00 |