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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 766.00 | 144 766.00 | | 144 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 456.00 | 63 733.00 | 59 723.00 | 123 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 898.00 | 77 524.00 | 35 374.00 | 112 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 128.00 | 287 892.00 | 95 237.00 | 383 128.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 330.00 | | 55 330.00 | 55 330.00 |
BZ Autres créances | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CF Disponibilités | 126 368.00 | | 126 368.00 | 126 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 285.00 | | 196 285.00 | 196 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 414.00 | 287 892.00 | 291 522.00 | 579 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 984.00 | 71 984.00 | | 71 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
DH Report à nouveau | 33 402.00 | 31 000.00 | | 33 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 238.00 | 2 402.00 | | 12 238.00 |
DL TOTAL (I) | 119 879.00 | 107 641.00 | | 119 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 14 968.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 552.00 | 41 444.00 | | 44 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 738.00 | 35 338.00 | | 44 738.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 1 906.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 643.00 | 93 656.00 | | 171 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 522.00 | 201 297.00 | | 291 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 246.00 | | 358 246.00 | 358 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 246.00 | | 358 246.00 | 358 246.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 768.00 | |
GE Autres charges | | | 19 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 078.00 | 330 080.00 | | 377 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 839.00 | 327 678.00 | | 364 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 238.00 | 2 402.00 | | 12 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 321.00 | | 96 807.00 | 286 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 766.00 | | | 144 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 546.00 | | 96 807.00 | 139 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 124.00 | 26 768.00 | | 261 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 635.00 | | | 146 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 489.00 | 26 768.00 | | 114 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
VB T. V. A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 102.00 | 67 962.00 | 140.00 | 68 102.00 |
VW T.V.A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 643.00 | 91 643.00 | 80 000.00 | 171 643.00 |