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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 766.00 | 144 766.00 | | 144 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 397.00 | 76 634.00 | 18 763.00 | 95 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 499.00 | 53 075.00 | 20 424.00 | 73 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 670.00 | 276 344.00 | 39 326.00 | 315 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 542.00 | | 94 542.00 | 94 542.00 |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CF Disponibilités | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 701.00 | | 112 701.00 | 112 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 371.00 | 276 344.00 | 152 027.00 | 428 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DH Report à nouveau | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 619.00 | | | -24 619.00 |
DL TOTAL (I) | 80 930.00 | | | 80 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 027.00 | | | 152 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 354.00 | | 255 354.00 | 255 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 354.00 | | 255 354.00 | 255 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 824.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 287.00 | | | 256 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 905.00 | | | 280 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 619.00 | | | -24 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 465.00 | | 11 160.00 | 317 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 955.00 | 315 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 430.00 | 144 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 196.00 | | | 156 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 736.00 | | 11 160.00 | 157 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 949.00 | 14 824.00 | 11 430.00 | 272 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 981.00 | 215.00 | 11 430.00 | 155 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 100.00 | 14 609.00 | | 115 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 94 542.00 | | | 94 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VI Groupe et associés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 729.00 | 99 589.00 | 140.00 | 99 729.00 |
VW T.V.A. | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
ST Autres comptes | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 95 640.00 | | | 95 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 858.00 | | | 175 858.00 |