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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 766.00 | 144 766.00 | | 144 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 302.00 | 97 007.00 | 221 295.00 | 318 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 430.00 | 80 222.00 | 67 208.00 | 147 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 506.00 | 323 864.00 | 288 642.00 | 612 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 969.00 | | 132 969.00 | 132 969.00 |
BZ Autres créances | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
CF Disponibilités | 231 422.00 | | 231 422.00 | 231 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 651.00 | | 469 651.00 | 469 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 157.00 | 323 864.00 | 758 293.00 | 1 082 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DH Report à nouveau | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 191.00 | | | 233 191.00 |
DL TOTAL (I) | 353 070.00 | | | 353 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 762.00 | | | 128 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 713.00 | | | 46 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 081.00 | | | 225 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 223.00 | | | 405 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 293.00 | | | 758 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 461.00 | | | 276 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 903 761.00 | | 903 761.00 | 903 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 760.00 | | 903 760.00 | 903 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 733.00 | |
GE Autres charges | | | 51 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 269.00 | | | 929 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 079.00 | | | 696 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 191.00 | | | 233 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 128.00 | | 273 403.00 | 383 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 664.00 | 42 361.00 | 612 506.00 | 1 664.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | 42 361.00 | 465 731.00 | 1 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 766.00 | | | 144 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 354.00 | | 273 403.00 | 236 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 892.00 | 78 066.00 | 42 094.00 | 287 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 766.00 | | | 144 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 257.00 | 78 066.00 | 42 094.00 | 141 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 132 969.00 | 132 969.00 | | 132 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 762.00 | | 128 762.00 | 128 762.00 |
VI Groupe et associés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 627.00 | 173 487.00 | 140.00 | 173 627.00 |
VW T.V.A. | 96 672.00 | 96 672.00 | | 96 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 223.00 | 276 461.00 | 128 762.00 | 405 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
ST Autres comptes | 107 752.00 | | | 107 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
YT Sous‐traitance | 74 721.00 | | | 74 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 129.00 | | | 180 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 182.00 | | | 129 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 130.00 | | | 245 130.00 |