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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
AP Constructions | 213 470.00 | 9 288.00 | 204 183.00 | 213 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | 1 357.00 | 3 433.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 710.00 | 10 645.00 | 241 065.00 | 251 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 429.00 | 109 726.00 | 50 702.00 | 160 429.00 |
BZ Autres créances | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CF Disponibilités | 282 790.00 | | 282 790.00 | 282 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 252.00 | 109 726.00 | 342 525.00 | 452 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 962.00 | 120 372.00 | 583 591.00 | 703 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 762.00 | 25 540.00 | | 2 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 827.00 | 17 322.00 | | 328 827.00 |
DL TOTAL (I) | 332 689.00 | 43 862.00 | | 332 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 275.00 | 53 486.00 | | 60 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | 13 251.00 | | 12 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 036.00 | 25 112.00 | | 178 036.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 902.00 | 91 849.00 | | 250 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 591.00 | 135 711.00 | | 583 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 962.00 | | 177 962.00 | 177 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 962.00 | | 177 962.00 | 177 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 625.00 | |
GE Autres charges | | | 17 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 000.00 | 1 117.00 | | 574 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 989.00 | | | 81 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 989.00 | | | 81 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 011.00 | 1 117.00 | | 492 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 930.00 | 3 057.00 | | 153 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 702.00 | 148 731.00 | | 760 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 875.00 | 131 409.00 | | 431 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 827.00 | 17 322.00 | | 328 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 219.00 | | 305 000.00 | 31 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 508.00 | 251 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 508.00 | 251 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 219.00 | | 305 000.00 | 31 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 060.00 | 3 105.00 | 2 520.00 | 10 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 060.00 | 3 105.00 | 2 520.00 | 10 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 610.00 | 52 625.00 | 8 508.00 | 65 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 610.00 | 52 625.00 | 8 508.00 | 65 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 610.00 | 52 625.00 | 8 508.00 | 65 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 625.00 | 8 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 265.00 | 150 265.00 | | 150 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 988.00 | | | 157 988.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VI Groupe et associés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 462.00 | 11 473.00 | 157 988.00 | 169 462.00 |
VW T.V.A. | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 902.00 | 250 902.00 | | 250 902.00 |