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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
AP Constructions | 213 470.00 | 18 494.00 | 194 976.00 | 213 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 823.00 | 1 890.00 | 3 933.00 | 5 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 744.00 | 20 384.00 | 232 359.00 | 252 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 992.00 | 86 381.00 | 36 611.00 | 122 992.00 |
BZ Autres créances | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
CF Disponibilités | 162 387.00 | | 162 387.00 | 162 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 317.00 | 86 381.00 | 231 936.00 | 318 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 061.00 | 106 766.00 | 464 295.00 | 571 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 792.00 | | | 120 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 279 589.00 | 2 762.00 | | 279 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 188.00 | 328 827.00 | | 46 188.00 |
DL TOTAL (I) | 326 877.00 | 332 689.00 | | 326 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 561.00 | 60 275.00 | | 59 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 12 091.00 | | 6 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 874.00 | 178 036.00 | | 70 874.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 418.00 | 250 902.00 | | 137 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 295.00 | 583 591.00 | | 464 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 418.00 | 250 902.00 | | 137 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 140.00 | | 159 140.00 | 159 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 140.00 | | 159 140.00 | 159 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 470.00 | |
GE Autres charges | | | 39 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 574 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 574 000.00 | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | 492 011.00 | | 6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 079.00 | 153 930.00 | | 11 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 259.00 | 760 702.00 | | 223 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 071.00 | 431 875.00 | | 177 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 188.00 | 328 827.00 | | 46 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 710.00 | | 1 033.00 | 251 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 710.00 | | 1 033.00 | 251 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 645.00 | 9 739.00 | | 10 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 645.00 | 9 739.00 | | 10 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 726.00 | 34 470.00 | 57 816.00 | 109 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 726.00 | 34 470.00 | 57 816.00 | 109 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 726.00 | 34 470.00 | 57 816.00 | 109 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 470.00 | 57 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 792.00 | | | 120 792.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VI Groupe et associés | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 930.00 | 35 138.00 | 120 792.00 | 155 930.00 |
VW T.V.A. | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 418.00 | 137 418.00 | | 137 418.00 |