| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
AP Constructions | 213 470.00 | 46 114.00 | 167 356.00 | 213 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 823.00 | 4 307.00 | 1 517.00 | 5 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 744.00 | 50 421.00 | 202 323.00 | 252 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 456.00 | 120 633.00 | 63 823.00 | 184 456.00 |
BZ Autres créances | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CF Disponibilités | 112 736.00 | | 112 736.00 | 112 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 068.00 | 120 633.00 | 185 435.00 | 306 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 812.00 | 171 054.00 | 387 758.00 | 558 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 679.00 | | | 180 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 985.00 | 20 385.00 | | 18 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 234.00 | 38 600.00 | | 29 234.00 |
DL TOTAL (I) | 299 319.00 | 310 085.00 | | 299 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 404.00 | 62 288.00 | | 50 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 125.00 | | 3 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 271.00 | 61 144.00 | | 34 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 440.00 | 126 557.00 | | 88 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 758.00 | 436 642.00 | | 387 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 440.00 | 126 557.00 | | 88 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 583.00 | | 152 583.00 | 152 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 583.00 | | 152 583.00 | 152 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 986.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 8 129.00 | | 5 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 458.00 | 171 235.00 | | 192 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 224.00 | 132 636.00 | | 163 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 234.00 | 38 600.00 | | 29 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 744.00 | | | 252 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 744.00 | | | 252 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 409.00 | 10 012.00 | | 40 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 409.00 | 10 012.00 | | 40 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 065.00 | 19 974.00 | 7 406.00 | 108 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 065.00 | 19 974.00 | 7 406.00 | 108 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 065.00 | 19 974.00 | 7 406.00 | 108 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 974.00 | 7 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 679.00 | | 180 679.00 | 180 679.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VI Groupe et associés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 333.00 | 12 654.00 | 180 679.00 | 193 333.00 |
VW T.V.A. | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |