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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
AP Constructions | 213 470.00 | 36 908.00 | 176 563.00 | 213 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 823.00 | 3 501.00 | 2 322.00 | 5 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 744.00 | 40 409.00 | 212 335.00 | 252 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 661.00 | 108 065.00 | 27 596.00 | 135 661.00 |
BZ Autres créances | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CF Disponibilités | 191 112.00 | | 191 112.00 | 191 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 372.00 | 108 065.00 | 224 307.00 | 332 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 115.00 | 148 473.00 | 436 642.00 | 585 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 661.00 | | | 135 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 385.00 | 30 777.00 | | 20 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 600.00 | 34 608.00 | | 38 600.00 |
DL TOTAL (I) | 310 085.00 | 316 485.00 | | 310 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 288.00 | 58 978.00 | | 62 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 650.00 | | 3 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 144.00 | 59 082.00 | | 61 144.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 557.00 | 122 211.00 | | 126 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 642.00 | 438 696.00 | | 436 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 557.00 | 122 211.00 | | 126 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 830.00 | | 163 830.00 | 163 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 830.00 | | 163 830.00 | 163 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 793.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | 6 576.00 | | 8 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 235.00 | 169 623.00 | | 171 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 636.00 | 135 015.00 | | 132 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 600.00 | 34 608.00 | | 38 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 744.00 | | | 252 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 744.00 | | | 252 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 396.00 | 10 012.00 | | 30 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 396.00 | 10 012.00 | | 30 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 176.00 | 11 793.00 | 6 904.00 | 103 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 176.00 | 11 793.00 | 6 904.00 | 103 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 176.00 | 11 793.00 | 6 904.00 | 103 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 793.00 | 6 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 661.00 | | 135 661.00 | 135 661.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VI Groupe et associés | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 260.00 | 5 599.00 | 135 661.00 | 141 260.00 |
VW T.V.A. | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |