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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
AP Constructions | 213 470.00 | 27 701.00 | 185 770.00 | 213 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 823.00 | 2 696.00 | 3 128.00 | 5 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 744.00 | 30 396.00 | 222 347.00 | 252 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 349.00 | 103 176.00 | 37 174.00 | 140 349.00 |
BZ Autres créances | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CF Disponibilités | 167 892.00 | | 167 892.00 | 167 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 024.00 | 103 176.00 | 215 849.00 | 319 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 768.00 | 133 572.00 | 438 196.00 | 571 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 149.00 | | | 138 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 777.00 | 279 589.00 | | 30 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 608.00 | 46 188.00 | | 34 608.00 |
DL TOTAL (I) | 316 485.00 | 326 877.00 | | 316 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 978.00 | 59 561.00 | | 58 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 6 483.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 082.00 | 70 874.00 | | 59 082.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 711.00 | 137 418.00 | | 121 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 196.00 | 464 295.00 | | 438 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 820.00 | | 159 820.00 | 159 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 820.00 | | 159 820.00 | 159 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 463.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 11 079.00 | | 6 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 623.00 | 223 259.00 | | 169 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 015.00 | 177 071.00 | | 135 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 608.00 | 46 188.00 | | 34 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 744.00 | | | 252 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 744.00 | | | 252 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 384.00 | 10 012.00 | | 20 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 384.00 | 10 012.00 | | 20 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 381.00 | 26 463.00 | 9 669.00 | 86 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 381.00 | 26 463.00 | 9 669.00 | 86 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 381.00 | 26 463.00 | 9 669.00 | 86 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 463.00 | 9 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 149.00 | | | 138 149.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VI Groupe et associés | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 132.00 | 12 983.00 | 138 149.00 | 151 132.00 |
VW T.V.A. | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 711.00 | 121 711.00 | | 121 711.00 |