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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 792.00 | 50 315.00 | 477.00 | 50 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 879.00 | 63 376.00 | 31 503.00 | 94 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 701.00 | 113 691.00 | 32 010.00 | 145 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 258.00 | | 100 258.00 | 100 258.00 |
BZ Autres créances | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CF Disponibilités | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 868.00 | | 212 868.00 | 212 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 569.00 | 113 691.00 | 244 878.00 | 358 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 197.00 | 82 955.00 | | 42 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 428.00 | -40 758.00 | | 25 428.00 |
DL TOTAL (I) | 75 876.00 | 50 447.00 | | 75 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 3 114.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 428.00 | 4 644.00 | | 6 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 694.00 | 20 311.00 | | 39 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 466.00 | 13 733.00 | | 25 466.00 |
EA Autres dettes | 97 068.00 | 22 600.00 | | 97 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 003.00 | 64 402.00 | | 169 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 878.00 | 114 849.00 | | 244 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 003.00 | 64 172.00 | | 169 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 993.00 | | 487 993.00 | 487 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 993.00 | | 487 993.00 | 487 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 785.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 397.00 | 7 377.00 | | 10 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 43.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -43.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -928.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 945.00 | 292 151.00 | | 489 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 516.00 | 332 909.00 | | 464 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 428.00 | -40 758.00 | | 25 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 996.00 | | 9 457.00 | 136 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 145 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 145 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 965.00 | | 9 457.00 | 136 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 106.00 | 13 914.00 | 329.00 | 100 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 106.00 | 13 914.00 | 329.00 | 100 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 068.00 | 97 068.00 | | 97 068.00 |
UX Autres créances clients | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VP Divers | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 511.00 | 117 511.00 | | 117 511.00 |
VW T.V.A. | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 003.00 | 169 003.00 | | 169 003.00 |