| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 373.00 | 48 462.00 | 2 911.00 | 51 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 075.00 | 83 220.00 | 12 855.00 | 96 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 463.00 | 131 682.00 | 15 781.00 | 147 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
BZ Autres créances | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 694.00 | | 158 694.00 | 158 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 195.00 | | 204 195.00 | 204 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 658.00 | 131 682.00 | 219 977.00 | 351 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 050.00 | 105 039.00 | | 136 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 562.00 | 31 011.00 | | 25 562.00 |
DL TOTAL (I) | 169 862.00 | 144 300.00 | | 169 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 236.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 103.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 560.00 | 29 915.00 | | 20 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 582.00 | 21 187.00 | | 28 582.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 43 867.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 114.00 | 95 307.00 | | 50 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 977.00 | 239 607.00 | | 219 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 114.00 | 95 307.00 | | 50 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 513.00 | | 410 513.00 | 410 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 513.00 | | 410 513.00 | 410 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | -1 600.00 | | 4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 022.00 | 502 598.00 | | 414 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 459.00 | 471 587.00 | | 388 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 562.00 | 31 011.00 | | 25 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 637.00 | | 7 657.00 | 140 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 147 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 147 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 622.00 | | 7 657.00 | 140 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 161.00 | 5 351.00 | 830.00 | 127 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 161.00 | 5 351.00 | 830.00 | 127 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VW T.V.A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |