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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 909.00 | 49 105.00 | 2 804.00 | 51 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 075.00 | 87 906.00 | 8 169.00 | 96 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 999.00 | 137 011.00 | 10 988.00 | 147 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
BN En cours de production de biens | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
BZ Autres créances | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CF Disponibilités | 128 127.00 | | 128 127.00 | 128 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 560.00 | | 229 560.00 | 229 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 559.00 | 137 011.00 | 240 548.00 | 377 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 613.00 | 136 050.00 | | 161 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 100.00 | 25 562.00 | | 7 100.00 |
DL TOTAL (I) | 176 962.00 | 169 862.00 | | 176 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 143.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 680.00 | 20 560.00 | | 25 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 714.00 | 28 582.00 | | 37 714.00 |
EA Autres dettes | | 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 586.00 | 50 114.00 | | 63 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 548.00 | 219 977.00 | | 240 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 586.00 | 50 114.00 | | 63 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 821.00 | | 413 821.00 | 413 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 821.00 | | 413 821.00 | 413 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 864.00 | 1 940.00 | | 4 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 4 027.00 | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 059.00 | 414 022.00 | | 419 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 959.00 | 388 459.00 | | 411 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 100.00 | 25 562.00 | | 7 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 463.00 | | 536.00 | 147 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 448.00 | | 536.00 | 147 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 682.00 | 5 329.00 | | 131 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 682.00 | 5 329.00 | | 131 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
VW T.V.A. | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |