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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 330.00 | 78 869.00 | 13 461.00 | 92 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 637.00 | 127 161.00 | 13 476.00 | 140 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 594.00 | | 106 594.00 | 106 594.00 |
BZ Autres créances | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
CF Disponibilités | 49 390.00 | | 49 390.00 | 49 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 131.00 | | 226 131.00 | 226 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 768.00 | 127 161.00 | 239 607.00 | 366 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 039.00 | 92 204.00 | | 105 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 011.00 | 13 087.00 | | 31 011.00 |
DL TOTAL (I) | 144 300.00 | 113 541.00 | | 144 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 144.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 915.00 | 17 560.00 | | 29 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 187.00 | 23 489.00 | | 21 187.00 |
EA Autres dettes | 43 867.00 | 17 920.00 | | 43 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 307.00 | 59 215.00 | | 95 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 607.00 | 172 756.00 | | 239 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 307.00 | 59 215.00 | | 95 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 780.00 | | 501 780.00 | 501 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 780.00 | | 501 780.00 | 501 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 568.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 156.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 871.00 | 12 620.00 | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 70.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 70.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -70.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 598.00 | 437 121.00 | | 502 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 587.00 | 424 034.00 | | 471 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 011.00 | 13 087.00 | | 31 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 998.00 | | | 148 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 140 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 140 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 983.00 | | | 148 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 954.00 | 6 568.00 | 8 361.00 | 128 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 954.00 | 6 568.00 | 8 361.00 | 128 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
UX Autres créances clients | 106 594.00 | 106 594.00 | | 106 594.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 468.00 | 116 468.00 | | 116 468.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 307.00 | 95 307.00 | | 95 307.00 |