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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 691.00 | 80 662.00 | 20 029.00 | 100 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 998.00 | 128 954.00 | 20 044.00 | 148 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
BZ Autres créances | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CF Disponibilités | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 712.00 | | 152 712.00 | 152 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 709.00 | 128 954.00 | 172 756.00 | 301 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 204.00 | 67 626.00 | | 92 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 087.00 | 24 579.00 | | 13 087.00 |
DL TOTAL (I) | 113 541.00 | 100 454.00 | | 113 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 560.00 | 14 015.00 | | 17 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 489.00 | 26 473.00 | | 23 489.00 |
EA Autres dettes | 17 920.00 | 72 611.00 | | 17 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 215.00 | 113 243.00 | | 59 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 756.00 | 213 697.00 | | 172 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 215.00 | 113 243.00 | | 59 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 599.00 | | 431 599.00 | 431 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 599.00 | | 431 599.00 | 431 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 579.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 620.00 | 11 035.00 | | 12 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 160.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 160.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -160.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 121.00 | 438 635.00 | | 437 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 034.00 | 414 056.00 | | 424 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 087.00 | 24 579.00 | | 13 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 498.00 | | | 151 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 148 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 148 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 483.00 | | | 151 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 874.00 | 8 579.00 | 2 500.00 | 122 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 874.00 | 8 579.00 | 2 500.00 | 122 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
UX Autres créances clients | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VP Divers | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 949.00 | 74 949.00 | | 74 949.00 |
VW T.V.A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |