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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 530.00 | 38 677.00 | 9 853.00 | 48 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 037.00 | 21 777.00 | 11 260.00 | 33 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 571.00 | 61 826.00 | 36 745.00 | 98 571.00 |
BT Marchandises | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 586.00 | 2 729.00 | 67 856.00 | 70 586.00 |
BZ Autres créances | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CF Disponibilités | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 219.00 | 2 729.00 | 130 489.00 | 133 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 791.00 | 64 556.00 | 167 235.00 | 231 791.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 46 934.00 | 34 786.00 | | 46 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 867.00 | 13 348.00 | | -10 867.00 |
DL TOTAL (I) | 49 267.00 | 61 334.00 | | 49 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 770.00 | 29 302.00 | | 37 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 733.00 | | 1 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 102.00 | 37 118.00 | | 35 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 885.00 | 24 781.00 | | 40 885.00 |
EA Autres dettes | 2 731.00 | 8 354.00 | | 2 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 968.00 | 101 452.00 | | 117 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 235.00 | 162 787.00 | | 167 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 569.00 | 423.00 | 366 992.00 | 366 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 569.00 | 423.00 | 366 992.00 | 366 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 541.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 1 241.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -541.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 432.00 | 292 417.00 | | 367 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 300.00 | 279 068.00 | | 378 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 867.00 | 13 348.00 | | -10 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 759.00 | | 25 813.00 | 72 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 372.00 | | 3 200.00 | 13 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 955.00 | | 22 613.00 | 58 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 019.00 | 5 808.00 | | 56 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 647.00 | 5 808.00 | | 54 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 477.00 | 10 533.00 | 26 944.00 | 37 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VP Divers | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 214.00 | 85 214.00 | | 85 214.00 |
VW T.V.A. | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 968.00 | 91 024.00 | 26 944.00 | 117 968.00 |