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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 765.00 | 25 712.00 | 5 053.00 | 30 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 955.00 | 22 852.00 | 5 103.00 | 27 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 724.00 | 49 936.00 | 25 788.00 | 75 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 069.00 | 5 415.00 | 97 654.00 | 103 069.00 |
BZ Autres créances | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CF Disponibilités | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 564.00 | 5 415.00 | 177 149.00 | 182 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 288.00 | 55 351.00 | 202 937.00 | 258 288.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 54 791.00 | 36 067.00 | | 54 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 518.00 | 19 923.00 | | 4 518.00 |
DL TOTAL (I) | 72 508.00 | 69 190.00 | | 72 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 233.00 | 27 329.00 | | 16 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 1 903.00 | | 1 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 850.00 | 44 092.00 | | 57 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 132.00 | 58 229.00 | | 41 132.00 |
EA Autres dettes | 13 421.00 | 5 110.00 | | 13 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 429.00 | 136 666.00 | | 130 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 937.00 | 205 856.00 | | 202 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 450.00 | | | 125 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 749.00 | 4 909.00 | 514 658.00 | 509 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 749.00 | 4 909.00 | 514 658.00 | 509 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 590.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 590.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 231.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 750.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 981.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 362.00 | 1 609.00 | | 2 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 830.00 | 535 949.00 | | 521 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 313.00 | 516 026.00 | | 517 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 518.00 | 19 923.00 | | 4 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 890.00 | | 671.00 | 98 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 836.00 | 75 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 836.00 | 58 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 886.00 | | 671.00 | 81 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 482.00 | 6 169.00 | 23 715.00 | 67 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 110.00 | 6 169.00 | 23 715.00 | 66 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
UX Autres créances clients | 96 582.00 | 96 582.00 | | 96 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VB T. V. A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 142.00 | 11 163.00 | 4 979.00 | 16 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VP Divers | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 249.00 | 125 249.00 | | 125 249.00 |
VW T.V.A. | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 269.00 | 125 290.00 | 4 979.00 | 130 269.00 |