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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 802.00 | 31 723.00 | 3 078.00 | 34 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 858.00 | 27 218.00 | 1 640.00 | 28 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 864.00 | 60 314.00 | 20 550.00 | 80 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 143.00 | 3 514.00 | 95 628.00 | 99 143.00 |
BZ Autres créances | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CF Disponibilités | 162 635.00 | | 162 635.00 | 162 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 754.00 | 3 514.00 | 274 240.00 | 277 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 619.00 | 63 828.00 | 294 790.00 | 358 619.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 75 253.00 | 59 308.00 | | 75 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 227.00 | 15 945.00 | | 8 227.00 |
DL TOTAL (I) | 96 681.00 | 88 453.00 | | 96 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 155.00 | 5 468.00 | | 83 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | 443.00 | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 060.00 | 35 493.00 | | 53 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 591.00 | 36 812.00 | | 44 591.00 |
EA Autres dettes | 15 858.00 | 14 636.00 | | 15 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 109.00 | 92 853.00 | | 198 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 790.00 | 181 307.00 | | 294 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 568.00 | | 483 568.00 | 483 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 568.00 | | 483 568.00 | 483 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 1 739.00 | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 898.00 | 563 405.00 | | 490 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 670.00 | 547 459.00 | | 482 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 227.00 | 15 945.00 | | 8 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 265.00 | | 1 032.00 | 80 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 80 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 061.00 | | 600.00 | 63 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | 432.00 | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 985.00 | 5 329.00 | | 54 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 613.00 | 5 329.00 | | 53 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 200.00 | | 2 686.00 | 6 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 200.00 | | 2 686.00 | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | | 2 686.00 | 6 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 94 937.00 | 94 937.00 | | 94 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VB T. V. A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 209.00 | 108 009.00 | 200.00 | 108 209.00 |
VW T.V.A. | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 110.00 | 198 110.00 | | 198 110.00 |