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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 530.00 | 41 077.00 | 7 453.00 | 48 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 355.00 | 25 033.00 | 8 321.00 | 33 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 889.00 | 67 482.00 | 31 407.00 | 98 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 825.00 | 5 415.00 | 82 409.00 | 87 825.00 |
BZ Autres créances | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CF Disponibilités | 68 630.00 | | 68 630.00 | 68 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 864.00 | 5 415.00 | 174 449.00 | 179 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 754.00 | 72 897.00 | 205 856.00 | 278 754.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 36 067.00 | 46 934.00 | | 36 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 923.00 | -10 867.00 | | 19 923.00 |
DL TOTAL (I) | 69 190.00 | 49 267.00 | | 69 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 329.00 | 37 770.00 | | 27 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | 1 479.00 | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 092.00 | 35 102.00 | | 44 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 229.00 | 40 885.00 | | 58 229.00 |
EA Autres dettes | 5 110.00 | 2 731.00 | | 5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 666.00 | 117 968.00 | | 136 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 856.00 | 167 235.00 | | 205 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 454.00 | 3 800.00 | 528 254.00 | 524 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 454.00 | 3 800.00 | 528 254.00 | 524 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 583.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 583.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609.00 | -583.00 | | 1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 949.00 | 367 432.00 | | 535 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 026.00 | 378 300.00 | | 516 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 923.00 | -10 867.00 | | 19 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 572.00 | 750.00 | | 98 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 98 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432.00 | 81 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 568.00 | 750.00 | | 81 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 827.00 | 6 088.00 | 432.00 | 61 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 455.00 | 6 088.00 | 432.00 | 60 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 730.00 | 2 686.00 | | 2 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730.00 | 2 686.00 | | 2 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 730.00 | 2 686.00 | | 2 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 81 338.00 | | | 81 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 970.00 | 10 843.00 | 16 127.00 | 26 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VP Divers | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 534.00 | 105 534.00 | | 105 534.00 |
VW T.V.A. | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 666.00 | 120 539.00 | 16 127.00 | 136 666.00 |