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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 202.00 | 28 524.00 | 5 677.00 | 34 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 858.00 | 25 088.00 | 3 769.00 | 28 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 264.00 | 54 985.00 | 25 279.00 | 80 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 408.00 | 6 200.00 | 77 208.00 | 83 408.00 |
BZ Autres créances | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CF Disponibilités | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 227.00 | 6 200.00 | 156 027.00 | 162 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 492.00 | 61 185.00 | 181 307.00 | 242 492.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 59 308.00 | 54 790.00 | | 59 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 945.00 | 4 517.00 | | 15 945.00 |
DL TOTAL (I) | 88 453.00 | 72 508.00 | | 88 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 468.00 | 16 232.00 | | 5 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 1 632.00 | | 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 493.00 | 57 849.00 | | 35 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 812.00 | 41 132.00 | | 36 812.00 |
EA Autres dettes | 14 636.00 | 13 421.00 | | 14 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 853.00 | 130 428.00 | | 92 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 307.00 | 202 937.00 | | 181 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 785.00 | 1 250.00 | 556 035.00 | 554 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 785.00 | 1 250.00 | 556 035.00 | 554 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 17.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 137.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 2 362.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 405.00 | 521 830.00 | | 563 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 459.00 | 517 312.00 | | 547 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 945.00 | 4 517.00 | | 15 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 156.00 | 8 192.00 | | 6 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 724.00 | | 4 541.00 | 75 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 720.00 | | 4 341.00 | 58 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | 200.00 | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 936.00 | 5 050.00 | | 49 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 564.00 | 5 050.00 | | 48 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 415.00 | 785.00 | | 5 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 415.00 | 785.00 | | 5 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 415.00 | 785.00 | | 5 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 981.00 | 4 356.00 | 625.00 | 4 981.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 222.00 | 95 022.00 | 200.00 | 95 222.00 |
VW T.V.A. | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 853.00 | 92 228.00 | 625.00 | 92 853.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |