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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 4 150.00 | 52.00 | 4 203.00 |
AP Constructions | 3 040.00 | 940.00 | 2 100.00 | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 897.00 | 11 813.00 | 5 084.00 | 16 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 232.00 | 19 694.00 | 3 538.00 | 23 232.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 902.00 | 36 597.00 | 19 305.00 | 55 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 057.00 | 10 145.00 | 166 912.00 | 177 057.00 |
BZ Autres créances | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CF Disponibilités | 108 619.00 | | 108 619.00 | 108 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 763.00 | 10 145.00 | 318 617.00 | 328 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 664.00 | 46 743.00 | 337 922.00 | 384 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 369.00 | 28 436.00 | | 77 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 721.00 | 48 933.00 | | 84 721.00 |
DL TOTAL (I) | 170 474.00 | 85 753.00 | | 170 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610.00 | 7 013.00 | | 2 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 247.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 466.00 | 116 106.00 | | 95 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 833.00 | 56 056.00 | | 68 833.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 94.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 448.00 | 179 517.00 | | 167 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 922.00 | 265 270.00 | | 337 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 012.00 | 179 517.00 | | 167 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 769.00 | | 1 045 769.00 | 1 045 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 769.00 | | 1 045 769.00 | 1 045 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 241.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 857.00 | 4 446.00 | | 8 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 595.00 | 72.00 | | 6 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 668.00 | 72.00 | | 14 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 4 482.00 | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 4 482.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 089.00 | -4 410.00 | | 13 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 739.00 | 9 942.00 | | 25 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 713.00 | 773 044.00 | | 1 087 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 992.00 | 724 111.00 | | 1 002 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 721.00 | 48 933.00 | | 84 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 289.00 | 16 177.00 | | 21 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 345.00 | | 10 792.00 | 45 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 55 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 43 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | 1 885.00 | 2 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 497.00 | | 5 907.00 | 37 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | 3 000.00 | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 395.00 | 12 241.00 | 39.00 | 24 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 2 423.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 668.00 | 9 818.00 | 39.00 | 22 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 466.00 | 95 466.00 | | 95 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 165 613.00 | | | 165 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VP Divers | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 077.00 | 200 077.00 | | 200 077.00 |
VW T.V.A. | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 448.00 | 167 012.00 | 436.00 | 167 448.00 |