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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
AP Constructions | 3 040.00 | 2 460.00 | 580.00 | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 513.00 | 24 979.00 | 8 534.00 | 33 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 357.00 | 56 498.00 | 157 859.00 | 214 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 013.00 | 95 188.00 | 184 825.00 | 280 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 499.00 | 8 534.00 | 446 965.00 | 455 499.00 |
BZ Autres créances | 56 073.00 | | 56 073.00 | 56 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 317 005.00 | | 317 005.00 | 317 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 758.00 | 8 534.00 | 889 224.00 | 897 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 771.00 | 103 722.00 | 1 074 049.00 | 1 177 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 370.00 | 302 944.00 | | 267 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 289.00 | -35 574.00 | | 22 289.00 |
DL TOTAL (I) | 298 043.00 | 275 754.00 | | 298 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 446.00 | 369 787.00 | | 321 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 332.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 897.00 | 218 054.00 | | 265 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 134.00 | 142 015.00 | | 170 134.00 |
EA Autres dettes | 18 304.00 | 102.00 | | 18 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 007.00 | 730 290.00 | | 776 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 049.00 | 1 006 045.00 | | 1 074 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 934.00 | 621 748.00 | | 516 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 619.00 | | 99 023.00 | 203 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 629.00 | 280 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 629.00 | 250 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 666.00 | | 98 873.00 | 174 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 702.00 | | 150.00 | 17 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 692.00 | 33 198.00 | 4 702.00 | 66 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 441.00 | 33 198.00 | 4 702.00 | 55 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 534.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 897.00 | 265 897.00 | | 265 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 446 563.00 | 446 563.00 | | 446 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
VB T. V. A. | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 446.00 | 62 422.00 | 242 660.00 | 321 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 972.00 | | | 117 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 313.00 | | | 166 313.00 |
VP Divers | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 506 562.00 | 16 636.00 | |
VW T.V.A. | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 007.00 | 516 934.00 | 242 709.00 | 776 007.00 |