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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 251.00 | 9 123.00 | 2 127.00 | 11 251.00 |
AP Constructions | 3 040.00 | 1 852.00 | 1 188.00 | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 958.00 | 18 501.00 | 13 457.00 | 31 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 636.00 | 24 838.00 | 1 798.00 | 26 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 545.00 | 54 314.00 | 36 231.00 | 90 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 928.00 | | 200 928.00 | 200 928.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 312 153.00 | | 312 153.00 | 312 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 960.00 | | 582 960.00 | 582 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 504.00 | 54 314.00 | 619 191.00 | 673 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 756.00 | 189 599.00 | | 242 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 188.00 | 53 157.00 | | 60 188.00 |
DL TOTAL (I) | 311 328.00 | 251 140.00 | | 311 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 555.00 | 1 892.00 | | 9 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 218.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 263.00 | 203 882.00 | | 138 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 202.00 | 88 432.00 | | 109 202.00 |
EA Autres dettes | 15 879.00 | 2 589.00 | | 15 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 863.00 | 297 011.00 | | 307 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 191.00 | 548 151.00 | | 619 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 162.00 | 296 795.00 | | 301 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 480.00 | | 25 064.00 | 65 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 550.00 | | 15 084.00 | 46 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | 9 980.00 | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 263.00 | 6 051.00 | | 48 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | 2 349.00 | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 489.00 | 3 702.00 | | 41 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 263.00 | 138 263.00 | | 138 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 200 928.00 | 200 928.00 | | 200 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 555.00 | 2 964.00 | 6 591.00 | 9 555.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 628.00 | 208 948.00 | 7 680.00 | 216 628.00 |
VW T.V.A. | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 863.00 | 301 162.00 | 6 701.00 | 307 863.00 |