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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
AP Constructions | 3 040.00 | 2 156.00 | 884.00 | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 513.00 | 21 777.00 | 11 736.00 | 33 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 113.00 | 31 508.00 | 106 605.00 | 138 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 619.00 | 66 692.00 | 136 927.00 | 203 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 080.00 | | 369 080.00 | 369 080.00 |
BZ Autres créances | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 375 901.00 | | 375 901.00 | 375 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 118.00 | | 869 118.00 | 869 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 736.00 | 66 692.00 | 1 006 045.00 | 1 072 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 944.00 | 242 756.00 | | 302 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 574.00 | 60 188.00 | | -35 574.00 |
DL TOTAL (I) | 275 754.00 | 311 328.00 | | 275 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 787.00 | 9 555.00 | | 369 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 120.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 054.00 | 138 263.00 | | 218 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 015.00 | 109 202.00 | | 142 015.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 15 879.00 | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 290.00 | 307 863.00 | | 730 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 045.00 | 619 191.00 | | 1 006 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 748.00 | 301 162.00 | | 621 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 545.00 | | 113 074.00 | 90 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 634.00 | | 113 032.00 | 61 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 660.00 | | 42.00 | 17 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 314.00 | 12 378.00 | | 54 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 123.00 | 2 127.00 | | 9 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 191.00 | 10 251.00 | | 45 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 054.00 | 218 054.00 | | 218 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 369 080.00 | 369 080.00 | | 369 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 787.00 | 261 411.00 | 86 757.00 | 369 787.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 504.00 | | | 371 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VP Divers | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 052.00 | 421 352.00 | 7 700.00 | 429 052.00 |
VW T.V.A. | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 290.00 | 621 748.00 | 86 924.00 | 730 290.00 |