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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 251.00 | 6 774.00 | 4 477.00 | 11 251.00 |
AP Constructions | 3 040.00 | 1 548.00 | 1 492.00 | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 324.00 | 16 186.00 | 2 138.00 | 18 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 186.00 | 23 755.00 | 1 431.00 | 25 186.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 480.00 | 48 263.00 | 17 218.00 | 65 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BN En cours de production de biens | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 996.00 | | 184 996.00 | 184 996.00 |
BZ Autres créances | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
CF Disponibilités | 294 441.00 | | 294 441.00 | 294 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 934.00 | | 530 934.00 | 530 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 414.00 | 48 263.00 | 548 151.00 | 596 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 599.00 | 162 090.00 | | 189 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 157.00 | 27 509.00 | | 53 157.00 |
DL TOTAL (I) | 251 140.00 | 197 983.00 | | 251 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892.00 | 6 375.00 | | 1 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 206.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 882.00 | 139 467.00 | | 203 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 432.00 | 95 446.00 | | 88 432.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 6 668.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 011.00 | 248 162.00 | | 297 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 151.00 | 446 145.00 | | 548 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 795.00 | 246 072.00 | | 296 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 331.00 | | 1 149.00 | 66 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 65 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | 1 149.00 | 8 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 694.00 | 5 569.00 | | 42 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 2 349.00 | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 270.00 | 3 219.00 | | 38 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 882.00 | 203 882.00 | | 203 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 184 996.00 | 184 996.00 | | 184 996.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 046.00 | 212 366.00 | 7 680.00 | 220 046.00 |
VW T.V.A. | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 011.00 | 296 795.00 | 216.00 | 297 011.00 |