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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
AP Constructions | 67 604.00 | 29 128.00 | 38 477.00 | 67 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 953.00 | 117 800.00 | 120 153.00 | 237 953.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 481.00 | 147 701.00 | 767 780.00 | 915 481.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
BZ Autres créances | 54 010.00 | | 54 010.00 | 54 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 199 721.00 | | 199 721.00 | 199 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 612.00 | | 322 612.00 | 322 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 093.00 | 147 701.00 | 1 090 392.00 | 1 238 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 448 854.00 | 342 960.00 | | 448 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 369.00 | 105 894.00 | | 65 369.00 |
DL TOTAL (I) | 523 023.00 | 457 654.00 | | 523 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 267.00 | 299 028.00 | | 251 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 337.00 | 38 220.00 | | 37 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 265.00 | 46 046.00 | | 193 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 213.00 | 29 243.00 | | 30 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
EA Autres dettes | 55 095.00 | 84 406.00 | | 55 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 369.00 | 496 944.00 | | 567 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 392.00 | 954 597.00 | | 1 090 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 129.00 | 496 944.00 | | 402 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
FG Production vendue services | 773 572.00 | | 773 572.00 | 773 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 217.00 | | 810 217.00 | 810 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 486.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 489.00 | 2 164.00 | | 4 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 720.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 720.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -720.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 163.00 | 44 030.00 | | 31 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 775.00 | 677 115.00 | | 810 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 406.00 | 571 221.00 | | 745 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 369.00 | 105 894.00 | | 65 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 887.00 | 3 665.00 | | 4 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 930.00 | -53 917.00 | 81 467.00 | 887 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 930.00 | -53 917.00 | 81 317.00 | 278 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 150.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 215.00 | 50 486.00 | | 97 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 215.00 | 50 486.00 | | 97 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 265.00 | 193 265.00 | | 193 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 321.00 | 67 081.00 | 165 240.00 | 232 321.00 |
VI Groupe et associés | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 888.00 | 126 888.00 | | 126 888.00 |
VW T.V.A. | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 369.00 | 402 129.00 | 165 240.00 | 567 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | 19 980.00 | | 3 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 625.00 | 178 783.00 | | 191 625.00 |
ST Autres comptes | 212 237.00 | 139 279.00 | | 212 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 327.00 | 65 556.00 | | 158 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 67.00 | 78.00 | | 67.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 046.00 | 5 213.00 | | 6 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 657.00 | 25 193.00 | | 9 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 662.00 | 65 984.00 | | 81 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 056.00 | 55 633.00 | | 68 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 256.00 | 383 697.00 | | 562 256.00 |