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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 118 118.00 | 31 383.00 | 86 735.00 | 118 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 1 612.00 | 4 189.00 | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 241.00 | 70 993.00 | 137 248.00 | 208 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 556.00 | 103 988.00 | 433 569.00 | 537 556.00 |
BT Marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
BZ Autres créances | 427 010.00 | | 427 010.00 | 427 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 819 113.00 | | 819 113.00 | 819 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 906.00 | | 1 313 906.00 | 1 313 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 462.00 | 103 988.00 | 1 747 474.00 | 1 851 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 795 573.00 | 702 896.00 | | 795 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 970.00 | 92 677.00 | | 160 970.00 |
DL TOTAL (I) | 965 343.00 | 804 373.00 | | 965 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 174.00 | 125 900.00 | | 254 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 579.00 | 43 736.00 | | 52 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 229.00 | 272 236.00 | | 402 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 149.00 | 44 711.00 | | 30 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 865.00 | | |
EA Autres dettes | 43 000.00 | 49 744.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 131.00 | 540 192.00 | | 782 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 474.00 | 1 344 565.00 | | 1 747 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 622.00 | 461 506.00 | | 544 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 739.00 | | 86 273.00 | 1 176 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 456.00 | 537 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 397 000.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 456.00 | 332 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 343.00 | | 86 273.00 | 574 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 572.00 | 46 551.00 | 252 135.00 | 309 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 572.00 | 46 551.00 | 252 135.00 | 309 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 229.00 | 402 229.00 | | 402 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UX Autres créances clients | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 174.00 | 16 665.00 | 237 509.00 | 254 174.00 |
VI Groupe et associés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 746.00 | | | 205 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
VP Divers | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 963.00 | 359 963.00 | | 359 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 571.00 | 499 571.00 | | 499 571.00 |
VW T.V.A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 131.00 | 544 622.00 | 237 509.00 | 782 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 879.00 | 10 451.00 | | 9 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 563.00 | 204 319.00 | | 177 563.00 |
ST Autres comptes | 191 933.00 | 168 337.00 | | 191 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 088.00 | 207 077.00 | | 198 088.00 |
YT Sous‐traitance | 6 921.00 | 6 908.00 | | 6 921.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 215.00 | 164.00 | | 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 886.00 | 13 446.00 | | 13 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 765.00 | 23 897.00 | | 23 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 707.00 | 101 586.00 | | 85 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 172.00 | 68 920.00 | | 66 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 720.00 | 586 805.00 | | 574 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |