| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AP Constructions | 67 604.00 | 41 171.00 | 26 434.00 | 67 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 412.00 | 158 992.00 | 208 419.00 | 367 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 939.00 | 200 936.00 | 837 003.00 | 1 037 939.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 358.00 | | 111 358.00 | 111 358.00 |
BZ Autres créances | 77 236.00 | | 77 236.00 | 77 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 82 786.00 | | 82 786.00 | 82 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 858.00 | | 271 858.00 | 271 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 797.00 | 200 936.00 | 1 108 861.00 | 1 309 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 514 223.00 | 448 854.00 | | 514 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 499.00 | 65 369.00 | | 33 499.00 |
DL TOTAL (I) | 556 522.00 | 523 023.00 | | 556 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 892.00 | 251 267.00 | | 269 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 181.00 | 37 337.00 | | 44 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 739.00 | 193 265.00 | | 167 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 886.00 | 30 213.00 | | 23 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | 192.00 | | 96.00 |
EA Autres dettes | 46 544.00 | 55 095.00 | | 46 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 339.00 | 567 369.00 | | 552 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 861.00 | 1 090 392.00 | | 1 108 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 679.00 | 402 129.00 | | 370 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
FG Production vendue services | 428 530.00 | 285 290.00 | 713 820.00 | 428 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 259.00 | 285 290.00 | 728 549.00 | 443 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 235.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 512.00 | 4 489.00 | | 5 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 284.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 207.00 | 284.00 | | 7 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -284.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 827.00 | 31 163.00 | | 15 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 994.00 | 810 775.00 | | 739 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 495.00 | 745 406.00 | | 706 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 499.00 | 65 369.00 | | 33 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 481.00 | | 129 459.00 | 915 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 037 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 597 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 331.00 | | 129 459.00 | 306 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 701.00 | 53 235.00 | | 147 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 701.00 | 53 235.00 | | 147 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 739.00 | 167 739.00 | | 167 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 111 358.00 | | | 111 358.00 |
VB T. V. A. | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 892.00 | 88 232.00 | 163 105.00 | 269 892.00 |
VI Groupe et associés | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 375.00 | | | 163 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 145.00 | 194 145.00 | | 194 145.00 |
VW T.V.A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 339.00 | 370 679.00 | 163 105.00 | 552 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 575.00 | 3 611.00 | | 7 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 600.00 | 191 625.00 | | 177 600.00 |
ST Autres comptes | 220 885.00 | 212 237.00 | | 220 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 005.00 | 158 327.00 | | 164 005.00 |
YT Sous‐traitance | 4 171.00 | 67.00 | | 4 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 995.00 | 6 046.00 | | 6 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 570.00 | 9 657.00 | | 14 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 390.00 | 68 056.00 | | 69 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 660.00 | 562 256.00 | | 566 660.00 |