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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AP Constructions | 100 337.00 | 67 309.00 | 33 028.00 | 100 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674.00 | 1 492.00 | 1 182.00 | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 332.00 | 240 770.00 | 230 562.00 | 471 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 739.00 | 309 572.00 | 867 167.00 | 1 176 739.00 |
BT Marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 614.00 | | 103 614.00 | 103 614.00 |
BZ Autres créances | 72 771.00 | | 72 771.00 | 72 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 299 610.00 | | 299 610.00 | 299 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 403.00 | | 477 403.00 | 477 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 142.00 | 309 572.00 | 1 344 570.00 | 1 654 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 702 896.00 | 547 722.00 | | 702 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 677.00 | 155 174.00 | | 92 677.00 |
DL TOTAL (I) | 804 373.00 | 711 696.00 | | 804 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 900.00 | 209 737.00 | | 125 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 736.00 | 43 678.00 | | 43 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 236.00 | 242 891.00 | | 272 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 716.00 | 76 241.00 | | 44 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 865.00 | 19 995.00 | | 3 865.00 |
EA Autres dettes | 49 744.00 | 48 130.00 | | 49 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 197.00 | 640 672.00 | | 540 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 570.00 | 1 352 368.00 | | 1 344 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 506.00 | 514 771.00 | | 461 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 665.00 | | 81 665.00 | 81 665.00 |
FG Production vendue services | 611 987.00 | 235 841.00 | 847 827.00 | 611 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 652.00 | 235 841.00 | 929 493.00 | 693 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 023.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265.00 | 3 077.00 | | 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 795.00 | 13 782.00 | | 9 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 422.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 422.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | -422.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 745.00 | 62 854.00 | | 36 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 152.00 | 959 848.00 | | 931 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 474.00 | 804 675.00 | | 838 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 677.00 | 155 174.00 | | 92 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 005.00 | 9 262.00 | | 6 005.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 854.00 | | 21 011.00 | 1 155 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 1 176 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 574 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 458.00 | | 21 011.00 | 553 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 637.00 | 54 023.00 | 88.00 | 255 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 637.00 | 54 023.00 | 88.00 | 255 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 236.00 | 272 236.00 | | 272 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UX Autres créances clients | 103 614.00 | 103 614.00 | | 103 614.00 |
VB T. V. A. | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 900.00 | 47 209.00 | 78 691.00 | 125 900.00 |
VI Groupe et associés | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 209.00 | | | 87 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 140.00 | 182 140.00 | | 182 140.00 |
VW T.V.A. | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 197.00 | 461 506.00 | 78 691.00 | 540 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 451.00 | 9 604.00 | | 10 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 319.00 | 191 254.00 | | 204 319.00 |
ST Autres comptes | 168 337.00 | 184 602.00 | | 168 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 077.00 | 195 458.00 | | 207 077.00 |
YT Sous‐traitance | 6 908.00 | 1 891.00 | | 6 908.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 164.00 | 46.00 | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 446.00 | 9 586.00 | | 13 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 897.00 | 19 190.00 | | 23 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 586.00 | 109 519.00 | | 101 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 920.00 | 63 528.00 | | 68 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 805.00 | 573 250.00 | | 586 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |