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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 88 149.00 | 12 257.00 | 75 892.00 | 88 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 2 590.00 | 3 211.00 | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 359.00 | 77 442.00 | 124 917.00 | 202 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 705.00 | 92 289.00 | 209 416.00 | 301 705.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148 110.00 | | 148 110.00 | 148 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 1 336 014.00 | | 1 336 014.00 | 1 336 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 192.00 | | 1 485 192.00 | 1 485 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 898.00 | 92 289.00 | 1 694 609.00 | 1 786 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 956 543.00 | 795 573.00 | | 956 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 525.00 | 160 970.00 | | 395 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 868.00 | 965 343.00 | | 1 360 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 509.00 | 254 174.00 | | 48 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 258.00 | 52 579.00 | | 62 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 492.00 | 402 229.00 | | 174 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 175.00 | 30 149.00 | | 4 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
EA Autres dettes | 40 442.00 | 43 000.00 | | 40 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 741.00 | 782 131.00 | | 333 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 609.00 | 1 747 474.00 | | 1 694 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 211.00 | 544 622.00 | | 302 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 890.00 | | 51 397.00 | 545 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 581.00 | 301 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 581.00 | 296 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 493.00 | | 51 397.00 | 340 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 988.00 | 30 672.00 | 42 371.00 | 103 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 988.00 | 30 672.00 | 42 371.00 | 103 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 492.00 | 174 492.00 | | 174 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 509.00 | 16 979.00 | 31 530.00 | 48 509.00 |
VI Groupe et associés | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 403.00 | | | 208 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VP Divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 071.00 | 83 071.00 | | 83 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 498.00 | 154 498.00 | | 154 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 741.00 | 302 211.00 | 31 530.00 | 333 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 9 879.00 | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 674.00 | 177 563.00 | | 42 674.00 |
ST Autres comptes | 75 976.00 | 191 933.00 | | 75 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 563.00 | 198 088.00 | | 71 563.00 |
YT Sous‐traitance | 7 192.00 | 6 921.00 | | 7 192.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 215.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 27 453.00 | 13 886.00 | | 27 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 058.00 | 23 765.00 | | 28 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 803.00 | 85 707.00 | | 17 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 909.00 | 66 172.00 | | 19 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 405.00 | 574 720.00 | | 197 405.00 |