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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 465 224.00 | 122 179.00 | 343 044.00 | 465 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 868.00 | 922 179.00 | 1 997 689.00 | 2 919 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BZ Autres créances | 152 669.00 | | 152 669.00 | 152 669.00 |
CF Disponibilités | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 236.00 | | 198 236.00 | 198 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 104.00 | 922 179.00 | 2 195 925.00 | 3 118 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 550.00 | 1 004 550.00 | | 1 004 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 752.00 | -369 946.00 | | -306 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 851.00 | 63 194.00 | | 34 851.00 |
DL TOTAL (I) | 800 649.00 | 765 798.00 | | 800 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 807.00 | 70 075.00 | | 101 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 807.00 | 70 075.00 | | 101 807.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 393 633.00 | 409 248.00 | | 393 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 441.00 | 790 663.00 | | 658 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 963.00 | 266 912.00 | | 107 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 713.00 | 25 520.00 | | 10 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 889.00 | 105 422.00 | | 84 889.00 |
EA Autres dettes | 37 830.00 | 46 961.00 | | 37 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 469.00 | 1 644 726.00 | | 1 293 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 925.00 | 2 480 599.00 | | 2 195 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 480 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3 560.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 3 560.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | 6.00 | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 5.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516.00 | 3 554.00 | | -1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 173.00 | 529 058.00 | | 508 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 322.00 | 465 863.00 | | 473 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 851.00 | 63 194.00 | | 34 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 868.00 | | | 2 919 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 919 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 224.00 | | | 513 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406 644.00 | | | 2 406 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 798.00 | 38 381.00 | | 83 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 798.00 | 38 381.00 | | 83 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 075.00 | 31 732.00 | | 70 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 075.00 | 31 732.00 | | 70 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 393 633.00 | 3 253.00 | 390 380.00 | 393 633.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 963.00 | 29 778.00 | 42 185.00 | 107 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
UX Autres créances clients | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VC Groupe et associés | 138 419.00 | | | 138 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 286.00 | | | 140 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VP Divers | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 547.00 | 181 547.00 | | 181 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 469.00 | 384 197.00 | 873 272.00 | 1 293 469.00 |