| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 903 358.00 | 206 172.00 | 697 186.00 | 903 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 002.00 | 206 172.00 | 3 196 830.00 | 3 403 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
BZ Autres créances | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CF Disponibilités | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 238.00 | | 129 238.00 | 129 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 240.00 | 206 172.00 | 3 326 068.00 | 3 532 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 406 644.00 | | 2 406 644.00 | 2 406 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 000.00 | 1 004 550.00 | | 1 063 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 381.00 | -271 901.00 | | -198 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 659.00 | 73 520.00 | | 898 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 827.00 | 874 169.00 | | 1 872 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 271.00 | 133 539.00 | | 165 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 271.00 | 133 539.00 | | 165 271.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 393 633.00 | 393 633.00 | | 393 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 303.00 | 444 826.00 | | 706 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 407.00 | 78 185.00 | | 78 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 184.00 | 14 044.00 | | 13 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 921.00 | 89 779.00 | | 89 921.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | 22 176.00 | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 969.00 | 1 042 641.00 | | 1 287 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 068.00 | 2 050 349.00 | | 3 326 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 650 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 650 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 611.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | 2.00 | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | 2.00 | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | 1.00 | | 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 597.00 | 536 170.00 | | 1 490 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 938.00 | 462 650.00 | | 591 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 659.00 | 73 520.00 | | 898 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 868.00 | | | 2 919 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 403 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 224.00 | | | 513 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406 644.00 | | | 2 406 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 560.00 | 45 611.00 | | 160 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 560.00 | 45 611.00 | | 160 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 539.00 | 31 732.00 | | 133 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 539.00 | 31 732.00 | | 133 539.00 |
UG ‐ Financières | | 31 732.00 | 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 393 633.00 | 3 253.00 | 390 380.00 | 393 633.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 407.00 | 12 407.00 | | 78 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 303.00 | 216 005.00 | 490 298.00 | 706 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 400.00 | | | 488 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 206.00 | | | 254 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 921.00 | 89 921.00 | | 89 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 969.00 | 341 292.00 | 880 678.00 | 1 287 969.00 |