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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 465 223.00 | 313 541.00 | 151 682.00 | 465 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 759 738.00 | | 759 738.00 | 759 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 606.00 | 313 541.00 | 3 566 064.00 | 3 879 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 417.00 | | 126 417.00 | 126 417.00 |
BZ Autres créances | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
CF Disponibilités | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 968.00 | | 175 968.00 | 175 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 574.00 | 313 541.00 | 3 742 033.00 | 4 055 574.00 |
CU Autres participations | 2 606 644.00 | | 2 606 644.00 | 2 606 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 000.00 | | | 1 063 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
DG Autres réserves | 1 206 486.00 | | | 1 206 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 178.00 | | | 293 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 514.00 | | | 2 710 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 254.00 | | | 813 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 445.00 | | | 164 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 518.00 | | | 1 031 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 033.00 | | | 3 742 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 952.00 | | | 415 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 292.00 | | 764 292.00 | 764 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 292.00 | | 764 292.00 | 764 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 557.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 571.00 | | | 479 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 571.00 | | | 479 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 428.00 | | | 270 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 687.00 | | | 108 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 280.00 | | | 1 530 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 101.00 | | | 1 237 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 178.00 | | | 293 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 881.00 | | 211 856.00 | 4 363 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 132.00 | 3 879 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696 132.00 | 513 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 356.00 | | | 1 209 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154 525.00 | | 211 856.00 | 3 154 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 545.00 | 72 557.00 | 216 560.00 | 457 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 545.00 | 72 557.00 | 216 560.00 | 457 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 446.00 | 164 446.00 | | 164 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 759 738.00 | | 759 738.00 | 759 738.00 |
UX Autres créances clients | 126 418.00 | 126 418.00 | | 126 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VC Groupe et associés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 254.00 | 197 688.00 | 612 396.00 | 813 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 880.00 | | | 539 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 855.00 | 157 117.00 | 759 738.00 | 916 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 519.00 | 415 953.00 | 612 396.00 | 1 031 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |