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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 903 358.00 | 271 394.00 | 631 964.00 | 903 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 037.00 | | 56 037.00 | 56 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 039.00 | 271 394.00 | 3 237 645.00 | 3 509 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
BZ Autres créances | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CF Disponibilités | 66 189.00 | | 66 189.00 | 66 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 411.00 | | 131 411.00 | 131 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 450.00 | 271 394.00 | 3 369 055.00 | 3 640 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 456 644.00 | | 2 456 644.00 | 2 456 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 000.00 | 1 063 000.00 | | 1 063 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 300.00 | 68 000.00 | | 106 300.00 |
DG Autres réserves | 661 977.00 | | | 661 977.00 |
DH Report à nouveau | | -198 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 353.00 | 898 659.00 | | 199 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 181.00 | 1 872 827.00 | | 2 072 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 003.00 | 165 271.00 | | 197 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 003.00 | 165 271.00 | | 197 003.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 393 633.00 | 393 633.00 | | 393 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 983.00 | 706 303.00 | | 522 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 78 407.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 462.00 | 13 184.00 | | 14 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 591.00 | 89 921.00 | | 100 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EA Autres dettes | | 6 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 099 872.00 | 1 287 969.00 | | 1 099 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 055.00 | 3 326 068.00 | | 3 369 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 835 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 835 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 223.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 710.00 | 1 490 597.00 | | 849 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 356.00 | 591 938.00 | | 650 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 353.00 | 898 659.00 | | 199 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 358.00 | | 56 037.00 | 996 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406 644.00 | | 50 000.00 | 2 406 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 172.00 | 65 223.00 | | 206 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 172.00 | 65 223.00 | | 206 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 271.00 | 31 732.00 | | 165 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 393 633.00 | 393 633.00 | | 393 633.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 591.00 | 100 591.00 | | 100 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 983.00 | 159 417.00 | 363 566.00 | 522 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 788.00 | | | 226 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 872.00 | 670 306.00 | 363 566.00 | 1 099 872.00 |