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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 1 097 333.00 | 357 234.00 | 740 098.00 | 1 097 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 022.00 | 1 040.00 | 17 982.00 | 19 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 000.00 | 358 275.00 | 3 307 725.00 | 3 666 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 241.00 | | 47 241.00 | 47 241.00 |
BZ Autres créances | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CF Disponibilités | 104 448.00 | | 104 448.00 | 104 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 409.00 | | 232 409.00 | 232 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 410.00 | 358 275.00 | 3 540 135.00 | 3 898 410.00 |
CU Autres participations | 2 456 644.00 | | 2 456 644.00 | 2 456 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 000.00 | | | 1 063 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
DG Autres réserves | 861 330.00 | | | 861 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 225.00 | | | 178 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 405.00 | | | 2 250 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 082.00 | | | 490 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 279.00 | | | 666 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 239.00 | | | 107 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 729.00 | | | 1 289 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 135.00 | | | 3 540 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 058.00 | | | 914 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 420.00 | | 838 420.00 | 838 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 420.00 | | 838 420.00 | 838 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 880.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 084.00 | | | 1 051 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 859.00 | | | 872 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 225.00 | | | 178 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 038.00 | | 212 998.00 | 3 509 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 036.00 | | 3 666 000.00 | 56 036.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 036.00 | | 1 209 356.00 | 56 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 394.00 | | 212 998.00 | 1 052 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456 644.00 | | | 2 456 644.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 036.00 | | | 56 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 394.00 | 86 880.00 | | 271 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 394.00 | 86 880.00 | | 271 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 003.00 | | 197 003.00 | 197 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 003.00 | | 197 003.00 | 197 003.00 |
UG ‐ Financières | | | 197 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 857.00 | 114 186.00 | 375 670.00 | 489 857.00 |
VI Groupe et associés | 600 279.00 | 600 279.00 | | 600 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 137.00 | | | 79 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 444.00 | | | 508 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
VW T.V.A. | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 729.00 | 914 058.00 | 375 670.00 | 1 289 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
ST Autres comptes | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 136.00 | | | 168 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 387.00 | | | 86 387.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |