| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 359.00 | | 711 359.00 | 711 359.00 |
AP Constructions | 350 976.00 | 238 240.00 | 112 735.00 | 350 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 906.00 | 90 780.00 | 64 125.00 | 154 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 474.00 | 20 487.00 | 16 987.00 | 37 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 035.00 | 349 507.00 | 940 527.00 | 1 290 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 236 163.00 | | 236 163.00 | 236 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 859.00 | | 272 859.00 | 272 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 893.00 | 349 507.00 | 1 213 386.00 | 1 562 893.00 |
CU Autres participations | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
DH Report à nouveau | 127 742.00 | 91 844.00 | | 127 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720.00 | 35 898.00 | | 2 720.00 |
DL TOTAL (I) | 193 077.00 | 190 358.00 | | 193 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 186.00 | 355 980.00 | | 311 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 344.00 | 630 535.00 | | 607 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 173.00 | 30 322.00 | | 30 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 605.00 | 57 411.00 | | 71 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 309.00 | 1 074 247.00 | | 1 020 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 386.00 | 1 264 605.00 | | 1 213 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 376.00 | 764 661.00 | | 756 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 776.00 | | 732 776.00 | 732 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 776.00 | | 732 776.00 | 732 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 201.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 357.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -45.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 742.00 | 759 130.00 | | 763 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 022.00 | 723 232.00 | | 761 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 720.00 | 35 898.00 | | 2 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 389.00 | | -13 354.00 | 1 303 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 359.00 | | | 711 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 573.00 | | 1 782.00 | 541 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 456.00 | | -15 137.00 | 50 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 306.00 | 40 201.00 | | 309 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 306.00 | 40 201.00 | | 309 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 538.00 | 45 605.00 | 176 745.00 | 309 538.00 |
VI Groupe et associés | 607 344.00 | 607 344.00 | | 607 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 908.00 | 26 255.00 | 33 653.00 | 59 908.00 |
VW T.V.A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 309.00 | 756 376.00 | 176 745.00 | 1 020 309.00 |