| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 359.00 | | 711 359.00 | 711 359.00 |
AP Constructions | 353 226.00 | 301 638.00 | 51 588.00 | 353 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 625.00 | 139 459.00 | 32 166.00 | 171 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 906.00 | 42 259.00 | 13 647.00 | 55 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 543.00 | 483 355.00 | 846 188.00 | 1 329 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 338 552.00 | | 338 552.00 | 338 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 479.00 | | 367 479.00 | 367 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 022.00 | 483 355.00 | 1 213 666.00 | 1 697 022.00 |
CU Autres participations | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 271.00 | 231 159.00 | | 227 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 732.00 | 24 112.00 | | 38 732.00 |
DL TOTAL (I) | 274 803.00 | 264 071.00 | | 274 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 748.00 | 169 958.00 | | 200 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 594.00 | 604 210.00 | | 649 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 330.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 220.00 | 31 384.00 | | 29 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 221.00 | 36 140.00 | | 59 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 863.00 | 842 022.00 | | 938 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 666.00 | 1 106 092.00 | | 1 213 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 421.00 | 721 968.00 | | 846 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 631.00 | | -1 088.00 | 1 330 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 359.00 | | | 711 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 514.00 | | 5 243.00 | 575 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 757.00 | | -6 330.00 | 43 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 583.00 | 33 772.00 | | 449 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 583.00 | 33 772.00 | | 449 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 570.00 | 75 570.00 | | 75 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 179.00 | 32 736.00 | 66 574.00 | 125 179.00 |
VI Groupe et associés | 649 594.00 | 649 594.00 | | 649 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
VW T.V.A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 783.00 | 846 341.00 | 66 574.00 | 938 783.00 |