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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 359.00 | | 711 359.00 | 711 359.00 |
AP Constructions | 350 976.00 | 257 563.00 | 93 412.00 | 350 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 196.00 | 102 940.00 | 53 256.00 | 156 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 474.00 | 23 273.00 | 14 201.00 | 37 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 182.00 | | 54 182.00 | 54 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 709.00 | 383 776.00 | 938 933.00 | 1 322 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 272 204.00 | | 272 204.00 | 272 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 958.00 | | 311 958.00 | 311 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 667.00 | 383 776.00 | 1 250 891.00 | 1 634 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 037.00 | | | 65 037.00 |
CU Autres participations | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 277.00 | 53 816.00 | | 184 277.00 |
DH Report à nouveau | | 127 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 967.00 | 2 720.00 | | 57 967.00 |
DL TOTAL (I) | 251 045.00 | 193 077.00 | | 251 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 208.00 | 311 186.00 | | 265 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 948.00 | 607 344.00 | | 629 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 173.00 | 30 173.00 | | 35 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 517.00 | 71 605.00 | | 69 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 846.00 | 1 020 309.00 | | 999 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 891.00 | 1 213 386.00 | | 1 250 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 714.00 | 756 376.00 | | 782 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 910.00 | | 797 910.00 | 797 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 910.00 | | 797 910.00 | 797 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 902.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 52.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 52.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -52.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 077.00 | 763 742.00 | | 831 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 110.00 | 761 022.00 | | 773 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 967.00 | 2 720.00 | | 57 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 035.00 | | 32 674.00 | 1 290 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 359.00 | | | 711 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 355.00 | | 1 290.00 | 543 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 320.00 | | 31 384.00 | 35 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 507.00 | 34 269.00 | | 349 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 507.00 | 34 269.00 | | 349 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 903.00 | 46 771.00 | 151 133.00 | 263 903.00 |
VI Groupe et associés | 629 948.00 | 629 948.00 | | 629 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 611.00 | 89 611.00 | | 89 611.00 |
VW T.V.A. | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 846.00 | 782 714.00 | 151 133.00 | 999 846.00 |