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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 359.00 | | 711 359.00 | 711 359.00 |
AP Constructions | 350 976.00 | 273 770.00 | 77 206.00 | 350 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 435.00 | 114 487.00 | 49 948.00 | 164 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 474.00 | 29 011.00 | 22 463.00 | 51 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 728.00 | 417 267.00 | 913 461.00 | 1 330 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
BZ Autres créances | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 241 342.00 | | 241 342.00 | 241 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 367.00 | | 292 367.00 | 292 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 095.00 | 417 267.00 | 1 205 828.00 | 1 623 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
CU Autres participations | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 245.00 | 184 277.00 | | 214 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 914.00 | 57 967.00 | | 44 914.00 |
DL TOTAL (I) | 267 959.00 | 251 045.00 | | 267 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 218.00 | 265 208.00 | | 218 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 195.00 | 629 948.00 | | 600 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 766.00 | 35 173.00 | | 38 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 689.00 | 69 517.00 | | 80 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 869.00 | 999 846.00 | | 937 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 828.00 | 1 250 891.00 | | 1 205 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 614.00 | 782 714.00 | | 768 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 703.00 | | 847 703.00 | 847 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 703.00 | | 847 703.00 | 847 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 535.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 2 723.00 | | 5 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 449.00 | 831 077.00 | | 877 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 535.00 | 773 110.00 | | 832 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 914.00 | 57 967.00 | | 44 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 709.00 | | 8 019.00 | 1 322 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 359.00 | | | 711 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 645.00 | | 22 240.00 | 544 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 704.00 | | -14 220.00 | 66 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 776.00 | 33 491.00 | | 383 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 776.00 | 33 491.00 | | 383 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 183.00 | 3 746.00 | 34 437.00 | 38 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 132.00 | 47 877.00 | 119 074.00 | 217 132.00 |
VI Groupe et associés | 600 195.00 | 600 195.00 | | 600 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | 4 394 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 683.00 | 34 613.00 | 47 070.00 | 81 683.00 |
VW T.V.A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 869.00 | 768 614.00 | 119 074.00 | 937 869.00 |