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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 359.00 | | 711 359.00 | 711 359.00 |
AP Constructions | 353 226.00 | 287 627.00 | 65 599.00 | 353 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 195.00 | 126 562.00 | 41 633.00 | 168 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 093.00 | 35 395.00 | 18 699.00 | 54 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 631.00 | 449 583.00 | 881 047.00 | 1 330 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BZ Autres créances | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 192 948.00 | | 192 948.00 | 192 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 045.00 | | 225 045.00 | 225 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 676.00 | 449 583.00 | 1 106 092.00 | 1 555 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
CU Autres participations | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 159.00 | 214 245.00 | | 231 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 112.00 | 44 914.00 | | 24 112.00 |
DL TOTAL (I) | 264 071.00 | 267 959.00 | | 264 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 958.00 | 218 218.00 | | 169 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 210.00 | 600 195.00 | | 604 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 384.00 | 38 766.00 | | 31 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 140.00 | 80 689.00 | | 36 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 022.00 | 937 869.00 | | 842 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 092.00 | 1 205 828.00 | | 1 106 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 968.00 | 768 614.00 | | 721 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 728.00 | | 7 925.00 | 1 330 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 022.00 | 1 330 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 022.00 | 575 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 359.00 | | | 711 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 885.00 | | 16 651.00 | 566 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 484.00 | | -8 727.00 | 52 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 267.00 | 32 740.00 | 424.00 | 417 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 267.00 | 32 740.00 | 424.00 | 417 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 193.00 | 49 139.00 | 81 840.00 | 169 193.00 |
VI Groupe et associés | 604 210.00 | 604 210.00 | | 604 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 939.00 | | | 47 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
VW T.V.A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 692.00 | 721 638.00 | 81 840.00 | 841 692.00 |