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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
AH Fonds commercial | 2 276 000.00 | | 2 276 000.00 | 2 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 012.00 | 7 563.00 | 7 449.00 | 15 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 198.00 | 39 424.00 | 32 773.00 | 72 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 776.00 | 58 013.00 | 2 317 763.00 | 2 375 776.00 |
BT Marchandises | 241 744.00 | | 241 744.00 | 241 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 527.00 | | 80 527.00 | 80 527.00 |
BZ Autres créances | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CF Disponibilités | 62 647.00 | | 62 647.00 | 62 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 110.00 | | 403 110.00 | 403 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 887.00 | 58 013.00 | 2 720 873.00 | 2 778 887.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 394.00 | 31 248.00 | | 3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 982.00 | 2 331 248.00 | | 2 305 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 659.00 | 64 394.00 | | 22 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 146.00 | 252 400.00 | | 239 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 466.00 | 129 558.00 | | 121 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 890.00 | 446 353.00 | | 414 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 873.00 | 2 777 601.00 | | 2 720 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 983.00 | | 33 973.00 | 2 341 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 2 375 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 87 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287 025.00 | | | 2 287 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 418.00 | | 33 973.00 | 53 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 617.00 | 11 576.00 | 179.00 | 46 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 592.00 | 11 576.00 | 179.00 | 35 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 146.00 | 239 146.00 | | 239 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
UX Autres créances clients | 80 527.00 | | | 80 527.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 618.00 | 23 832.00 | 7 786.00 | 31 618.00 |
VI Groupe et associés | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 718.00 | 98 718.00 | | 98 718.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 890.00 | 407 104.00 | 7 786.00 | 414 890.00 |