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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 205.00 | 12 011.00 | 193.00 | 12 205.00 |
AH Fonds commercial | 2 276 000.00 | | 2 276 000.00 | 2 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 276.00 | 11 773.00 | 3 503.00 | 15 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 085.00 | 84 955.00 | 275 129.00 | 360 085.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 267.00 | 108 740.00 | 2 556 526.00 | 2 665 267.00 |
BT Marchandises | 223 231.00 | | 223 231.00 | 223 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
BZ Autres créances | 69 841.00 | | 69 841.00 | 69 841.00 |
CF Disponibilités | 82 496.00 | | 82 496.00 | 82 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 237.00 | | 410 237.00 | 410 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 504.00 | 108 740.00 | 2 966 763.00 | 3 075 504.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 776.00 | 2 758.00 | | 2 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 938.00 | 376.00 | | -67 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 838.00 | 2 303 134.00 | | 2 234 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 004.00 | 14 303.00 | | 276 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 17 243.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 218.00 | 311 302.00 | | 340 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 779.00 | 87 866.00 | | 105 779.00 |
EA Autres dettes | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 925.00 | 430 716.00 | | 731 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 763.00 | 2 733 851.00 | | 2 966 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 489.00 | | 284 026.00 | 2 413 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 248.00 | 2 665 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 248.00 | 375 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287 025.00 | | 1 180.00 | 2 287 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 924.00 | | 282 686.00 | 124 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | 160.00 | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 743.00 | 38 997.00 | | 69 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | 986.00 | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 718.00 | 38 010.00 | | 58 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 218.00 | 340 218.00 | | 340 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VB T. V. A. | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 004.00 | 37 946.00 | 238 058.00 | 276 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 301.00 | | | 362 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 599.00 | | | 100 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 669.00 | 104 509.00 | 160.00 | 104 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 925.00 | 493 866.00 | 238 058.00 | 731 925.00 |