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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
AH Fonds commercial | 2 276 000.00 | | 2 276 000.00 | 2 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 012.00 | 9 756.00 | 5 256.00 | 15 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 662.00 | 48 962.00 | 28 700.00 | 77 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 489.00 | 69 743.00 | 2 343 746.00 | 2 413 489.00 |
BT Marchandises | 199 156.00 | | 199 156.00 | 199 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
BZ Autres créances | 54 815.00 | | 54 815.00 | 54 815.00 |
CF Disponibilités | 79 048.00 | | 79 048.00 | 79 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 105.00 | | 390 105.00 | 390 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 595.00 | 69 743.00 | 2 733 851.00 | 2 803 595.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 758.00 | 2 588.00 | | 2 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376.00 | 3 394.00 | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 134.00 | 2 305 982.00 | | 2 303 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 303.00 | 31 618.00 | | 14 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 243.00 | 22 659.00 | | 17 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 302.00 | 239 146.00 | | 311 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 866.00 | 121 466.00 | | 87 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 716.00 | 414 890.00 | | 430 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 851.00 | 2 720 873.00 | | 2 733 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 776.00 | | 37 712.00 | 2 375 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 413 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287 025.00 | | | 2 287 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 211.00 | | 37 712.00 | 87 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 013.00 | 11 729.00 | | 58 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 988.00 | 11 729.00 | | 46 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 302.00 | 311 302.00 | | 311 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
UX Autres créances clients | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 303.00 | 4 249.00 | 10 054.00 | 14 303.00 |
VI Groupe et associés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VP Divers | 216.00 | | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 716.00 | 420 662.00 | 10 054.00 | 430 716.00 |