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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
AH Fonds commercial | 2 276 000.00 | | 2 276 000.00 | 2 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 159.00 | 13 969.00 | 4 189.00 | 18 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 170.00 | 124 980.00 | 239 189.00 | 364 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 709.00 | 151 155.00 | 2 519 554.00 | 2 670 709.00 |
BT Marchandises | 234 082.00 | | 234 082.00 | 234 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BZ Autres créances | 83 402.00 | | 83 402.00 | 83 402.00 |
CF Disponibilités | 73 179.00 | | 73 179.00 | 73 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 524.00 | | 417 524.00 | 417 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 233.00 | 151 155.00 | 2 937 078.00 | 3 088 233.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
DH Report à nouveau | -67 938.00 | | | -67 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 230.00 | -67 938.00 | | 7 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 068.00 | 2 234 838.00 | | 2 242 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 669.00 | 276 004.00 | | 242 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 694.00 | 340 218.00 | | 304 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 968.00 | 105 779.00 | | 138 968.00 |
EA Autres dettes | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 009.00 | 731 925.00 | | 695 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 078.00 | 2 966 763.00 | | 2 937 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 267.00 | | 6 967.00 | 2 665 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 2 670 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288 205.00 | | | 2 288 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 361.00 | | 6 967.00 | 375 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 740.00 | 42 414.00 | | 108 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 011.00 | 193.00 | | 12 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 729.00 | 42 221.00 | | 96 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 694.00 | 304 694.00 | | 304 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VC Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 669.00 | 36 315.00 | 206 354.00 | 242 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
VP Divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 422.00 | 110 262.00 | 160.00 | 110 422.00 |
VW T.V.A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 009.00 | 488 655.00 | 206 354.00 | 695 009.00 |