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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
AH Fonds commercial | 2 276 000.00 | | 2 276 000.00 | 2 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 876.00 | 14 465.00 | 8 412.00 | 22 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 622.00 | 162 551.00 | 211 071.00 | 373 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 879.00 | 189 221.00 | 2 495 658.00 | 2 684 879.00 |
BT Marchandises | 227 715.00 | | 227 715.00 | 227 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BZ Autres créances | 76 234.00 | | 76 234.00 | 76 234.00 |
CF Disponibilités | 128 654.00 | | 128 654.00 | 128 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 497.00 | | 438 497.00 | 438 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 376.00 | 189 221.00 | 2 934 156.00 | 3 123 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
DH Report à nouveau | -60 708.00 | -67 939.00 | | -60 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 823.00 | 7 231.00 | | 33 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 892.00 | 2 242 069.00 | | 2 275 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 354.00 | 242 670.00 | | 206 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 775.00 | 304 996.00 | | 304 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 682.00 | 138 969.00 | | 134 682.00 |
EA Autres dettes | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 264.00 | 695 311.00 | | 658 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 156.00 | 2 937 380.00 | | 2 934 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 710.00 | | 16 352.00 | 2 670 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183.00 | 2 684 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | 396 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288 205.00 | | | 2 288 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 329.00 | | 16 352.00 | 382 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 156.00 | 40 247.00 | 2 183.00 | 151 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 951.00 | 40 247.00 | 2 183.00 | 138 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 775.00 | 304 775.00 | | 304 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 354.00 | 34 572.00 | 171 783.00 | 206 354.00 |
VI Groupe et associés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 289.00 | 82 129.00 | 160.00 | 82 289.00 |
VW T.V.A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 264.00 | 486 481.00 | 171 783.00 | 658 264.00 |