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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505.00 | 2 378.00 | 127.00 | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 349.00 | 27 049.00 | 300.00 | 27 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 506.00 | 30 079.00 | 427.00 | 30 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 501.00 | | 68 501.00 | 68 501.00 |
BZ Autres créances | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
CF Disponibilités | 79 793.00 | | 79 793.00 | 79 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 132.00 | | 202 132.00 | 202 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 637.00 | 30 079.00 | 202 558.00 | 232 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 092.00 | 174 092.00 | | 174 092.00 |
DH Report à nouveau | -46 466.00 | | | -46 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 981.00 | -46 466.00 | | 19 981.00 |
DL TOTAL (I) | 155 857.00 | 135 876.00 | | 155 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 29.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 2 505.00 | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | 9 216.00 | | 11 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 187.00 | 20 241.00 | | 13 187.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 701.00 | 32 034.00 | | 46 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 558.00 | 167 911.00 | | 202 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 701.00 | 32 034.00 | | 46 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 182.00 | | 261 182.00 | 261 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 182.00 | | 261 182.00 | 261 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 697.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 383.00 | 26 486.00 | | 23 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 549.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 021.00 | 186 282.00 | | 262 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 040.00 | 232 748.00 | | 242 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 981.00 | -46 466.00 | | 19 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 30 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 734.00 | 1 345.00 | | 28 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 39.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 121.00 | 1 306.00 | | 28 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 68 501.00 | | | 68 501.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VP Divers | 589.00 | | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
VW T.V.A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | 1 815.00 | | 1 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 976.00 | 6 094.00 | | 3 976.00 |
ST Autres comptes | 16 239.00 | 20 321.00 | | 16 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 637.00 | 2 942.00 | | 3 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 43 708.00 | 3 543.00 | | 43 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 266.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 357.00 | 2 080.00 | | 1 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 833.00 | 22 945.00 | | 30 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 532.00 | 10 621.00 | | 12 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 560.00 | 32 900.00 | | 67 560.00 |