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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
CF Disponibilités | 100 409.00 | | 100 409.00 | 100 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 235.00 | | 147 235.00 | 147 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 547.00 | 20 312.00 | 147 235.00 | 167 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 092.00 | 174 092.00 | | 174 092.00 |
DH Report à nouveau | -51 935.00 | -49 836.00 | | -51 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 125.00 | -2 099.00 | | -2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 128 282.00 | 130 407.00 | | 128 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | 2 097.00 | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 851.00 | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 216.00 | 11 121.00 | | 15 216.00 |
EA Autres dettes | | 22 523.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 952.00 | 40 623.00 | | 18 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 235.00 | 171 030.00 | | 147 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 952.00 | 40 623.00 | | 18 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 008.00 | | 92 008.00 | 92 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 008.00 | | 92 008.00 | 92 008.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 663.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | 5 250.00 | | 1 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 663.00 | 26 098.00 | | 24 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -45.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 342.00 | 98 207.00 | | 98 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 466.00 | 100 306.00 | | 100 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 125.00 | -2 099.00 | | -2 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | 1 092.00 | | 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 385.00 | 2 657.00 | | 4 385.00 |
ST Autres comptes | 16 057.00 | 13 765.00 | | 16 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 386.00 | 3 313.00 | | 4 386.00 |
YT Sous‐traitance | 1 782.00 | 6 527.00 | | 1 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 745.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 269.00 | 1 837.00 | | 1 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 940.00 | 18 628.00 | | 11 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 661.00 | 6 106.00 | | 6 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 610.00 | 26 262.00 | | 26 610.00 |